[주식] 로봇 섹터 투자 시 향후 주의점

올해 로봇 부문은 매우 핫했지만, 최근에는 매우 차갑게 식고 있다.

 

뜨거운 섹터를 투자할 때는 매우 오랫동안 그 분위기가 이어지겠지만 대부분의 경우, 차갑게 식은 구간은 항상 다가온다.하지만 로봇 섹터는 우리의 일상과 산업 안에 실제적으로 빨리 들어가고 있으며 주어진 환경도 로봇을 필요로 하기 때문에 지금의 차가운 분위기 역시 지나 다시 뜨거운 시기가 도래하다고 생각한다.다만 향후는 로봇 섹터를 투자할 때 체크해야 할 부분이 있다.바로 티 로보틱스의 실적이다.지금은 거시 경제 발 충격에서 거의 모든 기업이 무너지고 있지만 거시 경제 문제이기 때문에 거시 센티가 돌기 전까지는 실적과 부채가 매우 중요한 부분이다.기관, 외국인 개인들에게 현금 사용의 무게가 종전보다 훨씬 더 커지면서 단순한 나라티브, 기대감, 꿈, 상상으로 투자를 집행하기에 부담이 큰 것이다.이런 때야말로, 옥석을 가리는 것이 중요하다.보통 같은 섹터에 포함된 기업끼리 주가의 흐름이 닮아 가는 거이지만, 이런 때는 같은 섹터에서도 개별 기업끼리 다른 움직임을 보인다.세부 단위로 갈라졌지만 기업별로는 더욱 그렇다.로봇 섹터는 아직 실적보다는 미래에 대한 기대감으로 향하는 섹터이다.로봇 기업 중 시가 총액이 가장 큰 레인보우 로보틱스도 실적에서 보면 매우 심하다.심지어 같은 로봇 관련 기업 가운데도 나쁜 편이다.이런 관점에서 앞의 T로보틱스의 실적은 향후 로봇 섹터 투자센치의 행방을 결정하는 데 매우 중요한 행사이다.왜냐하면 T로보틱스가 AMR기업으로서는 거의 유일하게 대형 수주를 받은 기업이어서 T로보틱스의 실적이 사실상 로봇이 돈을 남기산업는지를 대변하는 척도이기 때문이다.당장 제3분기 실적은 별로 나오지 못할 수도 있다.SK온의 매출 인식은 이르면 올해 제4분기일 것으로 보이기 때문이다.문제는 제4분기 실적 때문이다.제4분기 실적이 잘 나오지 않으면 제1분기부터 본격적으로 인식되면 방어할 수 있다.그런데 제1분기에도 잘 안 나온다고?그때부터는 로봇 센티로 큰 문제가 될 수 있다.앞으로 돈이 된다는 기대감으로 로봇 기업의 심한 실적에도 매우 높은 가격표를 붙였기 때문이다.이전까지는 SK온의 같은 이벤트가 없었지만, 문에 체크하지 누구의 수주를 받았는지, 아닌가, 카파가 얼마인지, 이런 것만 봤지만 지금은 예정된 실적 이벤트가 있으므로 이 부분에 주의해야 한다.개인적인 생각으로는, AMR도 AGV처럼 돈 되는 것은 어렵다고 생각한다.매출은 성장할 것이지만, 이익은 향후도 장기간 내지 못할 수 있다는 뜻이다.올해 AMR이 뜨거운 것으로 된 뒤 한화 레인보 로보틱스, 원익 등 수많은 기업이 AMR시장에 우후죽순으로 진입하고 있다.https://zdnet.co.kr/view/?no=20231006165756https://img.freepik.com/premium-photo/robot-analyze-stock-market-big-data_493806-15038.jpg

한화로보틱스 출범…’글로벌 협동로봇 시장 공략’ 한화그룹 로봇 전문기업 한화로보틱스가 4일 공식 출범했다. 이번에 신설된 한화로보틱스는 한화 모멘텀 부문 자동화(FA) 사업부 중 협동로봇, 무인운반차(AG…zdnet.co.kr )

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원익로보틱스, ‘가반하중 20kg’ 이동형 협동로봇 ‘스노원익로보틱스’는 11~14일 고양 킨텍스에서 열린 ‘2023 로보월드’에서 모바일 매니퓰레이터를 선보여 관람객들의 관심을 끌었다고…zdnet.co.kr

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[인터뷰] 이정호 레인보우 대표 ‘저렴한 자율주행 로봇, 내년 출시’ 인터뷰, 이정호 레인보우 대표, 저렴한 자율주행 로봇, 내년 출시 품질 세계적, 가격 중간 수준의 협동로봇으로 AMR 대전예고 biz.chosun.com

대기업이 모두 참가하는데 돈이 될까?아니, 돈이 없는 아이들이 살아남을까?잘 되기를 바라는 마음이 크지만 현실적으로는 조금 어렵다고 생각한다.그럼 조금 생각한다.AMR업계에 새로 뛰어드는 기업이 많이 발생했으며 이는 AMR로봇의 가격을 급격히 떨어뜨리는 요인이다.그러나 AMR로봇을 만드는데 필요한 부품을 만드는 회사는 급격히 늘어나는 것은 어려울 것이다.감속기의 예를 들면, 업의 특성상, 오랜 기간 기술과 노하우가 축적돼야 할 영역이기 때문이다.결국 로봇업자가 거센 피를 흘리며 싸우는 동안 소수의 부품 업체만 돈을 벌것이다.이 소수의 부품 업체에게 누가 최후의 승자가 될지는 중요하지 않다.수만큼 많아지면 된다.향후 로봇에 투자할 때 1차적으로 티 로보틱스의 실적을 점검하고 센티의 변화를 보고 이익을 남기부품 업체 테슬라 휴머노이드와 관련이 있는지, 대형 수주의 같은 모멘텀이 있는 기업에만 선별적으로 투자하는 것은 어떨까 생각한다.※로봇 관련 기사

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